Об итогах исполнения бюджета города Лисаковска за 2014 год

 

Бюджет города Лисаковска на 2014 год утвержден решением сессии городского маслихата в сумме 3 161 989 тыс. тенге.


В течение 2014 года доходы местного бюджета (без трансфертов) уточнялись в сторону уменьшения на сумму 188 512 тыс. тенге, по трансфертам бюджет уточнен и скорректирован в сторону увеличения на сумму 768 941,8 тыс. тенге, в том числе на компенсацию потерь доходов из областного бюджета выделены трансферты в сумме 176 012 тыс.тенге. Выделен кредит на сумму 25 000,0 тыс.тенге. Свободные остатки бюджетных средств на 01.01.2014 года составили - 45 802,4 тыс.тенге.


В результате, скорректированный годовой план по доходам (1.2.3. категорий) составил 2 152 488 тыс. тенге, фактически поступило 2 170 277,9 тыс. тенге или местный бюджет исполнен на 100,8 %. Перевыполнение плана составило на сумму 17 789,9 тыс. тенге, в основном за счет разовых поступлений платежей по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу от ТОО Имсталькон, ТОО «Дон-Мар», ПХО ЛГКЭ, ТОО «Шаймерден в связи с компенсационными выплатами при сокращении.


В целом скорректированный прогноз января-декабря 2014 года исполнен по всем источникам, кроме поступления от реализации бесхозяйного имущества, имущества, безвозмездно перешедшего в установленном порядке в коммунальную собственность в связи с несостоявшимися торгами.


Вместе с тем следует отметить, что уменьшение утвержденного прогноза по акцизам на водку на сумму 209 млн. 574 тыс. тенге объясняется тем ,что с принятием межбюджетных отношений на период 2014-2016 года, акцизы были определены в больших объемах и не учтены планируемые объемы производителей подакцизной продукции. Соответственно в связи с невыполнением прогноза по акцизам в течении 2014 года направлено ряд писем председателю бюджетной комиссии области, по ожидаемому недополучению доходов, в результате чего из областного бюджета выделены средства на компенсацию потерь доходов в сумме 176 млн. 12 тыс.тенге.


За 2014 год в общей сумме налогов 95,8% занимают: социальный налог, ИПН, акцизы, налоги на собственность и плата за использование природных и других ресурсов. Поступления от продажи основного капитала – 2,2%. На долю остальных доходных источников приходится – 2,0%.


Недоимки по состоянию на 1 января 2015 года в городской бюджет не имеется.


Расходы городского бюджета исполнены в сумме 3 млрд. 811 млн. 441 тыс. тенге или на 100 % (с учетом округлений) к скорректированному бюджету.


Скорректированный бюджет больше утвержденного бюджета на сумму 626 млн. 232,2 тыс. тенге за счет направления свободных остатков средств образовавшихся на начало финансового года 45 802,4 тыс.тенге, уменьшения расходной и доходной частей бюджета на 12 500 тыс. тенге, увеличения выделенных целевых трансфертов на 592 929,8 тыс.тенге.


Свободные остатки на конец отчетного периода составили 19 млн. 570 тысяч тенге.


Целевые трансферты из республиканского и областного бюджетов освоены в сумме 1 млрд. 589 млн. 162 тысячи тенге или 100%, в общем объеме бюджета составляют 41,7 %, по сравнению с 2013 годом больше на 766,5 тыс.тенге (для сравнения в 2011году трансферты составляли 14% от общего бюджета, 2012 – 26%, 2013 – 27,7%, 2014 – 41,7%).


В целом в общем объеме бюджета города текущие затраты произведены на сумму 2 млрд. 591 млн. 299 тысяч тенге, что составляет 68 %, затраты носящие капитальный характер составили 32 % на сумму 1 млрд. 220 млн. 141 тыс.тенге и произведены в основном за счет выделенных трансфертов.


По удельному весу расходы в общем объеме местного бюджета (без трансфертов) направлены: на заработную плату и отчисления – 45,4%, на бюджетные изъятия в областной бюджет 23,5%, на оплату прочих услуг и работ 13,9%, на коммунальные услуги, связь, транспортные услуги 5,4%; на социальные выплаты физическим лицам –3,2%, на капитальные затраты -1,9 %, на субсидии юридическим лицам – 1,7%, на приобретение основных средств – 1,6%, на командировочные и фонд всеобуча – 1,5%, на приобретение запасов – 1,5%, на капитальные ремонты– 0,4%.


Из приведенных данных видно, что основная доля расходов местного бюджета направлена на выплату заработной платы и отчислений, погашение бюджетных изъятий в областной бюджет и содержание государственных учреждений и госпредприятий т.е. расходы текущего характера.


Бюджетные программы развития исполнены на 100 % на общую сумму 1 млрд. 7 млн. 746 тысяч тенге за счет выделенных трансфертов. В 2014 году реализовано 14 инвестиционных проектов на сумму 955,6 млн.тенге, освоение составляет 100%. В том числе из указанного количества проектов, изготовлено 5 проектов проектно-сметной документации с положительным заключением гос.экспертизы на сумму 34 млн.300 тыс. тенге.


В рамках реализации бюджетных инвестиционных проектов, продолжено строительство КНС, сетей канализации в 12,14 и 24 микрорайонах на сумму 93 млн. 602 тыс.тенге, начато реконструкция детского сада на сумму 5 млн.тенге.


По Программе развития моногородов в 2014 году реализовано 6 бюджетных инвестиционных проектов на сумму 768 млн. 866 тыс. тенге в том числе, реконструирована дорога по улице Мира на сумму 362 млн. 407 тыс тенге, реконструирована магистральная тепловая сеть вдоль улицы Верхнетобольская на сумму 234 млн. 711 тыс. тенге, произведена реконструкция улицы Сатпаева на сумму 82 млн. 428 тыс.тенге, проведена реконструкция ВЛ-10 на сумму 69 млн. 367 тыс.тенге, построена наружная сеть уличного освещения в 12, 13, 13а микрорайонах на сумму 19 млн. 953 тыс .тенге.


Произведено текущее обустройство в рамках Программы развития моногородов на сумму 163 млн. 798 тыс.700 тенге в том числе: проведено устройство спортивной площадки, капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 №3, произведен текущий ремонт уличного освещения 2-х участков 3200 м установлено 26 опор, текущий ремонт внутриквартальных улиц в г.Лисаковске и п.Октябрьский 3438,7 кв.м., произведен текущий ремонт теплосетей 6 участков 1860 м., текущий ремонт водоводов 2-х участков – 1102 м.


В рамках второго направления Программы развития моногородов реализованы следующие меры государственной поддержки для предпринимательства:


- по 14 проектам осуществлялось субсидирование процентной ставки по кредитам на общую сумму 39 млн. 800 тыс. тенге.


- выделены гранты на создание новых производств по 5 проектам на сумму 8,0 млн. тенге.


- выделен кредит на содействие развитию предпринимательства в моногороде на сумму 25 млн. тенге.


- на строительство инженерных сетей на тепличный комплекс направлено 44 млн. 331 тыс.тенге.


- на газоснабжение тепличного комплекса «Green Island Kazakhstan» направлено 7 млн. 74 тыс. тенге.


Всего по программе «Развитие моногородов» в 2014 году израсходовано средств на сумму 1 млрд. 56 млн. 870 тыс.тенге.


Сумма средств направленных на капитальные ремонты составила 148 млн. 556 тыс.тенге, в том числе проведен капитальный ремонт средней школы № 2 на сумму 100 млн. тенге, капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 №3 на сумму 39 млн. 856 тыс.тенге, на изготовление ПСД на капитальный ремонт дома культуры затрачено в сумме 8 млн.700 тыс.тенге.


Кроме того, за счет средств местного бюджета проведен текущий ремонт в 4 детских садах на общую сумму 3 млн. 994 тыс.тенге, текущий ремонт в школах города проведен на сумму 4 млн. 859 тыс.тенге, на текущий ремонт внешкольных учреждений направлено 1 млн. 257 тыс.тенге.


Материально - техническое оснащение в текущем году произведено на сумму 39 млн. 119 тыс.тенге, в том числе:


- приобретено основных средств в учреждения образования на сумму 25 млн. 366 тыс.тенге, из них оборудования и оргтехники на сумму 3 млн.063 тыс.тенге, мебели и мягкого инвентаря на сумму 10 млн.694 тыс.тенге, учебного материала на сумму 9 млн. 864 тыс.тенге, спортивного инвентаря - на сумму 1 млн. 745 тыс.тенге. (Школа гимназия)


- по учреждениям культуры на материально техническое оснащение ГККП «Городской центр культуры и спорта» затрачено в сумме 2 млн.483 тыс.тенге, в том числе: приобретены сценические костюмы в количестве 61 комплекта на 2 млн.тенге, кашпо сценическое, сценический букет, символ нового года. На приобретение книжного фонда в ГУ «Лисаковская централизованная библиотечная система» направлено 1 млн. 063 тыс.тенге.


За счет средств РБ увеличен уставный капитал ТОО «Уста плюс» на 52 млн. 106 тыс.тенге, произведен ремонт объектов кондоминимов в т.ч.: ремонт кровли многоквартирных жилых домов - 6634,07 м2, ремонт инженерных разводящих сетей - 2380 метров, ремонт фасада - 281,1 м2, ремонт отмостки - 267 м2.
В бюджет области перечислены «Бюджетные изъятия» в сумме 557 млн.659 тыс.тенге, что на 313 млн. тенге больше чем в 2013 году. (в 2013- 244 млн. 567 тыс.тенге).


Не освоение расходной части бюджета составило в сумме 1 млн. 780 тыс. тенге, в том числе по трансфертам в сумме 768,7 тыс. тенге, из них основную долю занимают трансферты на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования в сумме 472 тыс. тенге в связи с уменьшением количества детей, 240,0 тыс.тенге по текущему трансферту на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов – остаток средств в связи с экономией по гос.закупкам; 37,0 тыс. тенге по текущему трансферту на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, остаток в связи с фактическими затратами, 14,2 тыс. тенге по трансфертам на реализацию мероприятий Программы занятости 2020 (молодежная практика) - остаток в связи с фактически отработанным временем, наличием больничных листов.


Неосвоение средств местного бюджета сложилось в сумме 1 011,5 тыс.тенге, в том числе:


- 869,0 тыс.тенге в связи с уменьшением количества получателей выплат на содержание детей, оставшихся без попечения родителей (данные расходы предусмотрены дополнительно при определении объемов трансфертов общего характера, в соотвествии с БК уточнению первоначальная сумма не подлежит);


- 25,8 тыс.тенге – остаток средств на захоронение бездомных;


- 116,7 тыс.тенге остатки по всем спецификам АБП.


По состоянию на 1 января 2015 года кредиторская задолженность составляет 68,9 тыс.тенге согласно фактических расходов по коммунальным услугам и услугам связи за декабрь месяц, задолженность погашена в январе 2015 года, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года кредиторская задолженность уменьшена на 1162,1 тыс. тенге.


По состоянию на 1 января 2015 года дебиторская задолженность составляет 966,8 тыс. тенге по сравнению с соответствующим периодом прошлого года дебиторская задолженность увеличилась на 708,0 тыс. тенге в том числе основная сумма задолженности по социальному налогу в связи с больничными листами.


В соответствии со статьями 112, 113 Бюджетного кодекса произведен мониторинг исполнения бюджета и оценка эффективности деятельности государственных органов по управлению бюджетными средствами, где прямые и конечные результаты достигнуты по всем бюджетным программам.


Отчет об исполнении бюджета за 2014 год, предоставлен в Управление финансов в установленные сроки и принят в полном объеме без замечаний.

 

Похожие статьи:

НовостиВозьму трубку, и узнай, что задолжал

НовостиГосударственные расходы избавляют от человеческого фактора

Новости сайта Лисаковск ОнлайнЗарабатывайте вместе с Лисаковск ОНЛАЙН!

Новости сайта Лисаковск ОнлайнЗарабатывайте вместе с Лисаковск ОНЛАЙН! (NEW)

Новости сайта Лисаковск ОнлайнЗаработай вместе с нашим сайтом. 1 сентября - открытие виртуального магазина "Лисаковск ОНЛАЙН"

Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!

Добавить комментарий